浙江森马服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002563证券简称：森马服饰公告编号：2014-11
浙江森马服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254号文核准，本公司于2011年3月2日由主承销商（保荐人）中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式或证监会认可的其他方式发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股人民币67.00元，募集资金总额为人民币4,690,000,000.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费150,080,000.00元后，于2011年3月7日存入本公司募集资金专用账户4,539,920,000.00元，另扣减其余发行费用9,107,000.00元后，实际募集资金净额为4,530,813,000.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年3月7日出具的信会师报字(2011)第10674号验资报告审验。
（二）以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2011年度，本公司募集资金使用1,835,583,760.78元，其中用于直接投资募集资金项目935,583,760.78元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金900,000,000.00元。
2012年度，本公司募集资金使用421,361,671.49元，其中用于直接投资募集资金项目357,105,812.69元。本年度中用超募资金64,255,858.80元用于建设天津仓储物流基地。
2013年度，本公司募集资金使用205,232,830.05元，其中用于直接投资募集资金项目171,971,720.42元。本年度中用超募资金33,261,109.63元用于建设天津仓储物流基地。
截止2013年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为2,276,172,289.96元，募集资金余额应为2,068,634,737.68元，差异207,537,552.28元系扣除手续费的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和深圳交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行、兴业银行股份有限公司温州分行八个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行活期存款账户为：33001628736059556789，中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：1203227019186656789，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：90110154710010159,交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018016756789，交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：333504140018010049812，中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为：19-230101046656789，中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行活期存款账户为：363658361180，兴业银行股份有限公司温州分行活期存款账户为：355880100100559593。
本公司于2011年3月31日和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于2012年9月20日以全资子公司森马（天津）物流投资有限公司名义和保荐机构中国银河证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，于2014年1月27日和保荐机构中国银河证券股份有限公司、交通银行股份有限公司温州瓯海支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司2013年1月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金50,000,000.00元，其中1年期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔。2013年9月30日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金28,828,000.00元，其中6个月期限的面额为28,828,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金183,680,000.00元，其中3个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔、6个月期限的面额为83,680,000.00元定期存款1笔、6个月期限的面额为90,000,000.00元定期存款1笔。2013年1月21日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金105,637,979.88元，其中1年期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔、面额为55,637,979.88元定期存款1笔。2013年9月30日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金3,500,000.00元，其中6个月期限的面额为3,500,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金159,960,000.00元，其中1年期限的面额为79,960,000.00元定期存款1笔，面额为80,000,000.00元定期存款1笔。2013年9月17日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金163,700,000.00元，其中6个月期限的面额为50,000,000.00元定期存款2笔，面额为30,000,000.00元定期存款1笔，面额为33,700,000.00元定期存款1笔。2013年10月22日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金437,230,000.00元，其中3个月期限的面额为95,000,000.00元定期存款4笔，面额为57,230,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金243,630,000.00元，其中3个月期限的面额为95,000,000.00元定期存款2笔、面额为53,630,000.00元定期存款1笔。2013年12月31日以定期存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金106,000,000.00元，其中3个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔、6个月期限的面额为15,000,000.00元定期存款1笔、1年期限的面额为81,000,000.00元定期存款1笔。2013年12月31日以七天通知存款形式在交通银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金20,000,000.00元。2013年9月17日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金42,030,000.00元，其中6个月期限的面额为42,030,000.00元定期存款1笔。2013年10月23日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金111,820,000.00元，其中3个月期限的面额为51,820,000.00元定期存款1笔、面额为60,000,000.00元定期存款1笔。2013年9月24日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金45,870,000.00元，其中6个月期限的面额为45,870,000.00元定期存款1笔。2013年10月22日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金108,380,000.00元，其中3个月期限的面额为108,380,000.00元定期存款1笔。2013年10月21日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金439,810,000.00元，其中3个月期限的面额为439,810,000.00元定期存款1笔。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司2013年12月25日以七天通知存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金9,033,842.34元。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司2013年11月7日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金5,000,000.00元，其中3个月期限的面额为5,000,000.00元定期存款1笔。全资子公司森马（天津）物流投资有限公司2013年12月18日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金10,071,500.00元，其中3个月期限的面额为10,071,500.00元定期存款1笔。截止2013年12月31日，上述定期存款全部未到期或未转回。
